怎么看基金的当天净值?

发布网友 发布时间：2022-04-19 21:05

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热心网友 时间：2022-06-21 07:07

净值，又称折余价值，是指固定资产原始价值或重置完全价值减去累计折旧额后的余额。股票净值的计算公式为：股票净值总额=公司资本金+法定公积金+资本公积金+特别公积金+累积盈余－累积亏损；基金单位净值，是指当前的基金总净资产除以基金总份额。其计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额。

热心网友 时间：2022-06-21 08:42

在“天天基金”网上的查询框内输入您的基金代码然后“确认”，您基金的即时价格和走势一目了然。
至于赎回，是按当天公布的实际收盘价为准计算的，开放式基金都这样。你如果喜欢实时市价操作，可以在交易所对FOL基金（在交易所交易的开放式基金）以及上海、深圳市场上的基金进行买卖。

热心网友 时间：2022-06-21 10:33

一般20：00以后在网上都可以看到基金当日的净值。（金融界，财富网）
赎回价格是当日收盘价

热心网友 时间：2022-06-21 12:41

你可以上“酷基金网”啊，大概七点左右就有当天的净值，基金赎回是按当天的净值算的，一般股市上涨当天卖比较合算。

热心网友 时间：2022-06-21 15:06

基金净值
净资产价值
net
asset
value，nav
基金所拥有的资产每个营业日根据市场收盘价所计算出之总资产价值，扣除基金当日之各类成本及费用后，所得到的就是该基金当日之净资产价值。除以基金当日所发行在外的单位总数，就是每单位净值。

热心网友 时间：2022-06-21 17:47

一般当日19:30以后，各基金公司陆续公布当日各基金净值，。可登录各基金公司网站查询。
　　当日净值就是在每个基金交易日结束后，基金公司将基金净资产与基金总份额相比所得到的每一份基金的净价值。
　　基金的当日净值是基金公司计算得出的，公式如下:
　　当日基金单位净值=(总资产-总负债)/基金份额总数
　　其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等;总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等;基金份额总数是指当时发行在外的基金单位的总量。
　　当日基金净值指当天证券市场收盘(15:00)后基金公司公布的基金净值。
　　交易日当天15:00以前申购的基金，按当天证券市场收盘后基金公司公布的基金净值计算。交易日15:00以后或非交易日申购的基金，按下一个交易日证券市场收盘后基金公司公布的基金净值计算。
　　当日净值是基金当日的真实价值，一般和交易价格接近，否则就出现折价、溢价等情况!交易价格低于净值，则说明该基金折价，相当于低价买了价值高的基金。