基金净值是什麽意思？

发布网友发布时间：2022-02-27 15:26

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热心网友时间：2022-02-27 17:28

基金净值又称基金单位净值，即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。

热心网友时间：2022-02-27 19:20

基金净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。总资产是基金的所有资产（包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等）按照公允价格计算的资产总额。

热心网友时间：2022-02-27 21:28

就是每份基金值多少钱(除开手续费后）。

热心网友时间：2022-02-28 00:26

付费内容限时免费查看回答亲，您好呢，在茫茫人海，很荣幸能为您解答问题！基金单位净值，是指当前的基金总净资产除以基金总份额。其计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额。基金单位净值的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。它是计算单位基金资产净值的关键，基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等，由于这些资产的市场价格是不断变动的，因此，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。基金资产的估值原则如下： 1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算，该日无交易的，按照最近一个交易日的收市价计算。 2、未上市的股票以其成本价计算。 3、未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额计算。 4、如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时，基金管理人依照国家有关规定办理。

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