什么叫基金净值啊？？？

发布网友发布时间：2022-02-27 16:52

共3个回答

热心网友时间：2022-02-27 18:21

这个问题很含糊``有累积净值``有上一日净值``净值`就是多现在多少钱```累积净值就是加上分红以后这个基金的单位价值```上一日净值就是不加分红前一天的这只基金的单位价值``

热心网友时间：2022-02-27 20:13

单位净值：是指目前该基金每份的价钱。
因为中间可能会分红，一部分净值被分掉了，所以单位净值就是分红过的净值。累计净值：是指该基金自基金成立之初到现在的净值累计（也就是说价钱），不考虑中间的分红。如果中途没分过红。那么，累计净值、单位净值这两个数值应该是一样的。

热心网友时间：2022-02-27 22:21

就是基金公司结算后扣除所有基金动作费用后除以总份额后得出的每份基金的净值。也就是你每天查询到的基金价格！