什么叫基金净值

发布网友 发布时间：2022-03-21 16:52

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懂视网 时间：2022-03-21 21:13

基金的净值具体是指单位净值，意思是基金的单价，可理解为购买其中一份基金的价格，这是基金交易的一种依据，值得注意的是，基金的总资产并不是固定的，它会随基金投资的市场价格波动而变化，因此在每天收市后，会重新进行基金净值的计算。

我们需要知道的是，基金在申购和赎回的时候所参考的价格都是基金的净值，基金的净值可以在基金的直销平台、代销平台以及基金信息的相关网站中查询。

基金主要分为封闭式净值型和开放式净值型产品，封闭式净值型产品是指产品期限固定，定期披露净值，投资者只能在产品到期时赎回，开放式理财产品是指产品在存续期内定期开放，投资者可在开放期申购或赎回。

总结：

基金的净值具体是指单位净值，意思是基金的单价，可理解为购买其中一份基金的价格，这是基金交易的一种依据，值得注意的是，基金的总资产并不是固定的，它会随基金投资的市场价格波动而变化，因此在每天收市后，会重新进行基金净值的计算。

热心网友 时间：2022-03-21 18:55

就是基金的实际资产价值。
比如某基金投资了3只股票，净值就是这3只股票投资当天的市值加上该基金的现金

热心网友 时间：2022-03-21 20:46

基金净值又称基金单位净值，即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。

热心网友 时间：2022-03-21 22:54

基金净值就是每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额、再减去基金合同规定的管理费用，然后除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以交易当日收市后的单位基金净值为成交价格。

热心网友 时间：2022-03-22 01:19

（基金总资产 - 总负债） / 总份额 = 基金净值

热心网友 时间：2022-03-22 04:00

　　基金净值：
　　基金净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。
　　基金净值简介：
　　基金净值是当前的基金总净资产除以基金总份额。人们平常所说的基金主要就是指证券投资基金。
　　证券投资的分析方法主要有如下三种：
　　基本分析、技术分析、演化分析，其中基本分析主要应用于投资标的物的选择上，技术分析和演化分析则主要应用于具体投资操作的时间和空间判断上，作为提高投资分析有效性和可靠性的重要补充。

热心网友 时间：2022-03-22 06:58

一、基本概念：
（一）规范名称：
基金净值的规范名称叫做“基金份额净值”。“基金单位净值”是过去的称谓，根据《基金法》的规范名称应该为“基金份额净值”。
（二）什么叫做基金份额净值？
什么叫做“基金份额净值”呢？通俗地说就是每份基金份额值多少钱？即，每份基金份额的净资产价值，或者说是当日一份基金份额的成交价格。因为，基金份额的申购和赎回的成交价格是以当日股市收市后的基金份额净值为基础进行计算的。
（三）什么叫基金累计份额净值？
基金累计份额净值是指基金份额净值和每份基金份额历次分红累计金额之和。
二、基金份额净值与基金累计份额净值的区别：
由上述定义可以看出：基金累计份额净值除包括基金份额净值外，还包括每份基金份额历次分红的累计金额。
三、计算公式：
（一）基金份额净值：
基金份额净值=（基金总资产—基金总负债）/ 基金总份额 （1）
其中，基金总资产是指基金所拥有的所有资产（包括股票、债券等各类有价证券、银行存款本息及其它投资·）的资产总额；
基金总负债是指基金运作及融资时所形成的负债（包括应支付给他人的各项费用，应付资金利息等）；
基金总份额是指当时发行在外的基金份额的总数。
（二）基金累计份额净值：
基金累计份额净值=基金份额净值+每份基金份额历次分红累计金额 （2）